Geração de Arquivo BRR
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Geração de Arquivos BRR
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Por esta janela é possível fazer a geração dos arquivos BRR que serão enviados para os bancos, a fim de processarem as informações referentes aos pagamentos.
Para fazer a geração dos arquivos, é necessário selecionar o tipo de geração desejado e efetuar o preenchimento dos campos na sequencia. Abaixo é apresentada uma descrição detalhada de cada campo.
- Campos da tela de geração de arquivo BRR
- Opções: Deverá ser selecionada uma opção para a geração do arquivo BRR. As opções disponíveis são as seguintes:
- Geração: Gera o arquivo para remessa com as contas a pagar de uma determinada folha de pagamento. Causa o fechamento da respectiva folha de pagamento com a data atual;
- Geração pensão alimentícia: Gera o arquivo referente as contas a pagar de pensões alimentícias relacionadas a uma determinada folha de pagamento. Só pode ser usada sobre folhas de pagamento já fechadas. IMPORTANTE: Após a geração com esta opção não será mais possível reabrir a respectiva folha de pagamento;
- Geração pensão alimentícia após retorno: Esta opção é para quando o arquivo BRR de pensão alimentícia já tenha sido enviado ao banco e retornou com alguma inconsistência. Através desta opção o arquivo será gerado novamente com as correções das informações que tiveram problemas;
- Geração após retorno: Da mesma maneira que ocorre com o item anterior, esta opção deverá ser selecionada quando já foi enviado um arquivo inicial para o banco e o mesmo tenha retornado com alguma inconsistência. Serão gerados os novos dados com as correções das inconsistências apontadas pelo banco;
- Geração por data de pagamento: Gera o arquivo BRR com os dados das contas a pagar que tenham uma mesma data de pagamento definida. Causa o fechamento da respectiva folha de pagamento com a data atual;
- Geração após retorno, por data de pagamento: Deve ser selecionada esta opção quando já tenha sido enviada uma remessa BRR de uma data de pagamento específica e tenha retornado alguma inconsistência. Neste arquivo estarão as informações que retornaram com inconsistências já corrigidas, pra que sejam processadas pela agência bancária.
- Ano/Mês: Neste campo deve ser informado o ano/mês da folha de pagamento a ser processada na geração da remessa BRR.
- Data de pagamento: Neste campo é informada a data de pagamento, para as opções que exijam esta informação durante a geração dos arquivos.
- Tipo de Folha: Neste campo é informado o tipo de folha de pagamento a ser processado.
- Contrato: Neste campo é informado o tipo de contrato dos funcionários que serão considerados durante a geração dos arquivos BRR. As opções disponíveis para este campo são:
- Funcionário;
- Professores (2º grau);
- Professores (3º grau).
- Botões da tela de geração de arquivo BRR
- Gerar: Inicia a geração dos arquivos. No momento em que for clicado neste botão, será exibida uma janela para que o usuário defina em qual local serão salvos os arquivos. Após esta confirmação, os arquivos serão gerados pelo sistema e gravados no destino indicado.
- Sair: Fecha a janela.
