Orçamento - Relatórios - Desempenho Orçamentário
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Descrição
Nessa tela será possível gerar o relatório de desempenho orçamentário para o período informado nos centros de custo desejados.
Filtros
Data Inicial
Data de início do período desejado.
Data Final
Data de fim do período desejado.
Organização
Organização desejada.
Nível
Nível de profundidade em relação a hierarquia dos grupos.
Tipo
Existem dois relatórios distintos o “Completo” e o de “Soma Final”
C.C. Inicial
Centro de custo inicial para o relatório.
C.C. Final
Centro de custo final para o relatório.
Serão incluídos no relatório todos os centros de custo entre o inicial e o final assim como exibido na tela de seleção de centro de custo.
Relatório completo
O relatório completo irá exibir, para cada centro de custo selecionado, suas contas e grupos de conta e os valores movimentado do período conforme descrito abaixo.
Cód. Centro Custo
Código do centro de custo.
Cód. Estrutural
Código estrutural do centro de custo.
Descrição
Descrição do Centro de Custo.
Conta
Código da conta contábil.
Nome
Nome referente a conta contábil.
Vlr. Orç. no Ano
Valor orçado no Ano para a conta contábil.
Vlr. Orçado
Valor orçado para o período informado na conta contábil.
Vlr. Incorrido
Valor incorrido na conta contábil no período informado.
Vlr. Andamento
Valor em andamento em empenhos, requisições, solicitações internas e autorizações.
Saldo
Valor orçado subtraído de valor incorrido e valor em andamento.
Relatório completo - Resumo
No resumo é apresentado na mesma disposição de dados anterior os totais de cada grupo de contas contábeis. Totalizando esses grupos de conta conforme seu tipo nas categorias “Investimento Total”, “Receita Total” e ”Despesa Total”. No fim existe um totalizador geral e a área de “Resultado para Análise Gerencial”
Resultado para Análise Gerencial
Receita Líquida
Total de valor incorrido para as contas de receita.
Despesas
Total de valor incorrido para as contas de despesa.
Em Andamento
Total de valor em andamento em empenhos, requisições, solicitações internas e autorizações.
Total
Soma de “receita líquida”, ”despesas” e “em andamento”.
Margem de Contribuição Institucional
Valor margem de contribuição institucional.
Liquido
Soma do “total” com a “margem de contribuição institucional”.
Receita não realizada
Valor de inadimplência.
Investimento
Total de valor incorrido para as contas de investimento.
Relatório de Soma Final
Centro de custo
Código e descrição do centro de custo
Orçado do Ano
Valor orçado no ano para o centro de custo.
Orçado do Período
Valor orçado para o período informado para o centro de custo.
Incorrido
Valor incorrido no centro de custo no período informado.
Em Andamento
Valor em andamento de empenhos, requisições, solicitações internas e autorizações para o centro de custo.
Saldo
Valor orçado subtraído de valor incorrido e valor em andamento.
Localização do Menu
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